Como ganhar dinheiro a cada semana trocando opções semanais pdf

As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes.
Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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Como ganhar dinheiro a cada semana, negociando opções semanais pdf
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Opções semanais: uma abordagem comercial.
Dan Sheridan viu as opções de negócios dos lados institucional e de varejo. Depois de 24 anos como um fabricante de mercado da Chicago Board Options Exchange e outros 10 anos como mentor de opções para comerciantes privados, sua abordagem permaneceu consistente: para ser bem-sucedido, você deve tratar as opções como um negócio.
"Este é um ofício", diz ele. "Nós a praticamos diariamente. Para aqueles com consistência e disciplina, torna-se um bom negócio ".
Mais recentemente, a prática teve um foco semanal. Weeklies foi o fim do crescimento das opções de negócios. Mais contratos passaram a bordo, e mais volume está sendo negociado. Há razões convincentes para:
Menos capital: "Você pode obter maiores rendimentos com menos capital. Se alguém está buscando fazer US $ 500 por semana, ou US $ 2.000 por mês, com condores de ferro semanais, é necessário US $ 10.000 que ganha 5% por semana. Se alguém desejasse atingir os mesmos US $ 2.000 por mês através de condores de ferro mensais com uma duração de 30 dias após a expiração, seria necessário US $ 40.000 recebendo 5% por mês. Isso é quatro vezes mais capital ", explica Sheridan.
Menos riscos: Ele também aponta que algumas estratégias semanais exigem que o comércio esteja em apenas dois ou três dias. O comerciante está então fora do mercado dois ou três dias e não enfrenta nenhuma exposição. Contraste isso com um comerciante de opções mensal clássico que está tendo em 30 a 40 dias de risco de mercado.
Decadência de opções: Sheridan é um vendedor de opções. Ele faz isso de maneiras diferentes. Por exemplo, seus veículos preferidos incluem spreads de calendário, borboletas e diagonais duplas - sem opções nulas. Ele ganha dinheiro com a deterioração nas opções que ele vende. Essas estratégias têm uma coisa em comum: elas funcionam de uma deterioração mais rápida em opções curtas relativas a opções longas.
Probabilidade estatística: se você estiver vendendo opções fora do dinheiro (OTM) que consistentemente carregam uma probabilidade estatística de 70%, 80% ou 90% de expirar para fora do dinheiro - e não estão expostas a riscos nus ao longo do tempo, você vai ganhar. Sheridan faz isso usando condores de ferro.
Consistência: para fazer com que a probabilidade estatística funcione, você deve estar lá, semana e semana. Sheridan está no mercado todas as semanas, não apenas pela especulação ocasional que pode ou não funcionar. Ele sabe se ele tira uma perda esta semana, provavelmente verá um lucro no próximo, e o próximo e, a longo prazo, seus vencedores superarão seus perdedores porque as probabilidades estatísticas estão a seu favor.
"Se pudermos ter um recorde de condor de ferro semanal anual de 40 vitórias e 12 perdas e manter perdas em um nível não muito superior às vitórias, você terá sucesso", diz ele.
Gestão: Finalmente, ele tem planos de contingência predeterminados para movimentos do mercado, tanto para cima como para baixo. Em uma palavra, ele ajusta o comércio para ficar perto de "delta neutro", o que significa que se o subjacente move $ 1, o valor da posição das opções muda pouco ou nada. Idealmente, em um determinado momento, o início do comércio, você não está inclinado longo ou curto. Uma vez que o mercado se move para cima ou para baixo.
$ 1, a "gama" (aceleração da mudança no delta) faz você longo ou curto.
Há inúmeras maneiras de fazer isso, incluindo rolar para cima ou para baixo, adicionar opções, subtrair opções, etc. Mas o objetivo geralmente é colocar a posição de volta ao ponto morto. Isso permite os inevitáveis ​​ziguezagues do mercado, como a regressão do mercado e maximiza o tempo no comércio, o que, por sua vez, permite que a magia de theta (opções de decaimento) se acumule. O conceito de ajustes também inclui o conceito de perda máxima: sair do comércio quando um nível de perda pré-determinado é atingido.
"Se eu estiver colocando 50 calendários semanais por ano, não vou deixar que alguém acabe com três ou quatro semanas de lucro", diz ele.
Sheridan também ensina as versões "sem toque" da maioria das estratégias, onde você simplesmente sai de uma posição quando um objetivo de lucro ou perda é atingido, sem ajustes.
"Esta é mais uma abordagem de batata", diz ele. É popular entre alguns de seus alunos por sua simplicidade.
Soa bastante simples, mas o aplicativo do mundo real pode ser um pouco mais assustador. Por exemplo, enquanto os lucros podem acumular-se mais rapidamente nos semanários, as perdas podem também. A "técnica" e a estratégia de uma pessoa devem estar em vigor antes da colocação no mercado. Aqui está um olhar atento a um de seus veículos favoritos.

Dez Razões para Negociar Opções Semanais.
Muitos investidores e comerciantes acreditam que as opções são muito arriscadas e os semanários são ainda mais arriscados. Eu não concordo.
Eu acredito que as opções são neutras. Eles são simplesmente ferramentas que podem ser usadas para expressar negócios. As opções podem realmente controlar o dimensionamento do risco e da posição se forem usadas da maneira correta. Claro, os perigos estão lá se eles são usados ​​para o jogo ou os negócios do tipo 'Hail Mary'.
As opções semanais podem ser inseridas nos métodos de negociação existentes, com o dimensionamento da posição correta e o risco por comércio para melhorar o desempenho. A chave principal é trocar seu tamanho. Se você está tentando capturar o valor intrínseco no comércio de opções da Apple no mesmo tamanho, você faria com estoque, se você trocar 100 ações da Apple e então trocar um contrato da Apple. Se você está jogando para Gamma com opções fora do dinheiro, arrisque o mesmo por comércio como faria com o estoque. Se $ 500 é o máximo que você pode arriscar por troca com estoque, então compre pouco mais de US $ 500 de opções quando joga pela Gamma. Se você quer ser agressivo e comprar $ 1.000 de opções fora do dinheiro, então você teria que cortar suas perdas em 50%.
A chave é usar as opções semanais de forma responsável. Ainda temos de gerir riscos. Ainda temos que ter o tamanho certo da posição. Acima de tudo, devemos ter a disciplina para permanecer dentro das regras ou plano de negociação e manter o nosso método.
Aqui estão as dez razões pelas quais eu gosto de trocar as opções semanais:
1. As opções semanais oferecem trocas assimétricas com uma perda construída no tamanho do contrato, mas um potencial de lucro ilimitado que pode crescer com o patrimônio subjacente com o qual se baseia.
2. As opções semanais nos permitem possuir a movimentação de 100 ações do nosso estoque favorito por alguns milhares de dólares em vez de dezenas de milhares de dólares que o estoque realmente custa ao jogar opções de dinheiro para o delta máximo e capturar o valor intrínseco.
3. As opções semanais fora do dinheiro nos permitem a oportunidade de capturar ganhos de três dígitos em nosso capital em risco em um curto período de tempo jogando para a gama.
4. Jogar strangles de opções longas em opções semanais nos permite capturar movimentos dramáticos curtos no estoque em qualquer direção e não precisamos saber de que jeito se moverá. Este é um jogo muito barato em comparação com o uso de opções mensais.
5. Sempre gostei de semanários melhor do que mensais, porque é mais difícil superar o tempo premium nos meses para chegar à captura delta e ao valor intrínseco. Weeklies são curtos e ao ponto que você pode obter in-the-money e começar a capturar delta e valor intrínseco no mesmo dia em que você os compra.
6. A maioria das opções semanais proporcionam uma liquidez maravilhosa em torno dos preços de atuação no mercado. Ao contrário de muitas opções mensais que lhe custaram vários por cento para entrar e sair devido ao volume leve, a maioria dos semanários tem um spread apertado / pedido.
7. Para aqueles que se inclinam a escrever opções, os semanários oferecem a chance de escrever apostas de probabilidade muito altas a cada semana com as opções mais distantes do dinheiro. Especialmente na famosa Apple 'pin' sexta-feira, onde o preço tende a manter-se colocado e todas as opções fora do dinheiro têm a vida útil das moscas da fruta.
8. As opções de opção semanais são coberturas excelentes e baratas para cobrir outras posições, como as participações de longo prazo de uma ação longa em uma conta de investimento.
9. Gostaria de expressar tendências seguindo trades com opções semanais rolando as opções de semana a semana para expressar posições de longo prazo que eu quero segurar. Posso usar as opções de dinheiro para opções agressivas de captura de delta ou fora do dinheiro para dimensionamento de posição maior e captura de gama muito agressiva.
10. As opções semanais permitem que os comerciantes menores gerenciem o tamanho da posição melhor do que com ações ou opções mensais regulares. Com uma compreensão da opção gregos são ferramentas muito poderosas para gerenciamento de riscos e dimensionamento de posição.
Você usa opções semanais? Adoramos saber sobre suas experiências. Ou, você tem alguma dúvida sobre como as opções semanais funcionam? Poste-os abaixo para Steve Burns.